有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月26日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 9月25日現在) | 第12期 (2019年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,524,713 | 33,795,164 |
| 親投資信託受益証券 | 3,699,107,518 | 5,404,612,617 |
| 流動資産合計 | 3,716,632,231 | 5,438,407,781 |
| 資産合計 | 3,716,632,231 | 5,438,407,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,500,292 | 13,173,325 |
| 未払受託者報酬 | 973,314 | 1,270,435 |
| 未払委託者報酬 | 12,652,987 | 16,515,621 |
| 未払利息 | 40 | 63 |
| その他未払費用 | 97,269 | 126,991 |
| 流動負債合計 | 21,223,902 | 31,086,435 |
| 負債合計 | 21,223,902 | 31,086,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,476,236,774 | 2,874,257,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,219,171,555 | 2,533,063,470 |
| (分配準備積立金) | 593,404,079 | 1,425,135,588 |
| 元本等合計 | 3,695,408,329 | 5,407,321,346 |
| 純資産合計 | 3,695,408,329 | 5,407,321,346 |
| 負債純資産合計 | 3,716,632,231 | 5,438,407,781 |
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