有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月25日-令和2年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 9月24日現在) | 第13期 (2020年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,795,164 | 22,359,241 |
| 親投資信託受益証券 | 5,404,612,617 | 4,561,098,156 |
| 未収入金 | - | 6,888,932 |
| 流動資産合計 | 5,438,407,781 | 4,590,346,329 |
| 資産合計 | 5,438,407,781 | 4,590,346,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,173,325 | 12,587,670 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,435 | 1,205,033 |
| 未払委託者報酬 | 16,515,621 | 15,665,473 |
| 未払利息 | 63 | 36 |
| その他未払費用 | 126,991 | 120,440 |
| 流動負債合計 | 31,086,435 | 29,578,652 |
| 負債合計 | 31,086,435 | 29,578,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,874,257,876 | 2,857,365,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,533,063,470 | 1,703,401,794 |
| (分配準備積立金) | 1,425,135,588 | 1,146,871,499 |
| 元本等合計 | 5,407,321,346 | 4,560,767,677 |
| 純資産合計 | 5,407,321,346 | 4,560,767,677 |
| 負債純資産合計 | 5,438,407,781 | 4,590,346,329 |
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