有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 9月25日現在) | 第11期 (2018年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,497,408 | 17,524,713 |
| 親投資信託受益証券 | 3,370,787,944 | 3,699,107,518 |
| 未収入金 | 7,412,723 | - |
| 流動資産合計 | 3,402,698,075 | 3,716,632,231 |
| 資産合計 | 3,402,698,075 | 3,716,632,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,251,063 | 7,500,292 |
| 未払受託者報酬 | 938,379 | 973,314 |
| 未払委託者報酬 | 12,198,903 | 12,652,987 |
| 未払利息 | 45 | 40 |
| その他未払費用 | 93,782 | 97,269 |
| 流動負債合計 | 31,482,172 | 21,223,902 |
| 負債合計 | 31,482,172 | 21,223,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,479,944,863 | 2,476,236,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 891,271,040 | 1,219,171,555 |
| (分配準備積立金) | 578,009,675 | 593,404,079 |
| 元本等合計 | 3,371,215,903 | 3,695,408,329 |
| 純資産合計 | 3,371,215,903 | 3,695,408,329 |
| 負債純資産合計 | 3,402,698,075 | 3,716,632,231 |
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