有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/25-2025/09/24)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 9月24日現在) | 第18期 (2025年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,323,915 | 28,892,746 |
| 親投資信託受益証券 | 5,168,603,472 | 6,128,344,651 |
| 未収入金 | 4,135,294 | 1,538,203 |
| 未収利息 | 155 | 368 |
| 流動資産合計 | 5,199,062,836 | 6,158,775,968 |
| 資産合計 | 5,199,062,836 | 6,158,775,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,590,577 | 14,836,801 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,284 | 1,545,432 |
| 未払委託者報酬 | 18,515,678 | 20,090,534 |
| その他未払費用 | 142,372 | 154,482 |
| 流動負債合計 | 30,672,911 | 36,627,249 |
| 負債合計 | 30,672,911 | 36,627,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,681,361,890 | 2,753,808,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,487,028,035 | 3,368,340,433 |
| (分配準備積立金) | 1,188,677,026 | 1,338,886,832 |
| 元本等合計 | 5,168,389,925 | 6,122,148,719 |
| 純資産合計 | 5,168,389,925 | 6,122,148,719 |
| 負債純資産合計 | 5,199,062,836 | 6,158,775,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
