有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 9月26日現在) | 第10期 (平成29年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,469,075 | 24,497,408 |
| 親投資信託受益証券 | 3,521,768,111 | 3,370,787,944 |
| 未収入金 | 5,130,886 | 7,412,723 |
| 流動資産合計 | 3,546,368,072 | 3,402,698,075 |
| 資産合計 | 3,546,368,072 | 3,402,698,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,899,833 | - |
| 未払解約金 | 7,528,777 | 18,251,063 |
| 未払受託者報酬 | 973,588 | 938,379 |
| 未払委託者報酬 | 12,656,589 | 12,198,903 |
| 未払利息 | 45 | 45 |
| その他未払費用 | 97,309 | 93,782 |
| 流動負債合計 | 26,156,141 | 31,482,172 |
| 負債合計 | 26,156,141 | 31,482,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,449,916,706 | 2,479,944,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,070,295,225 | 891,271,040 |
| (分配準備積立金) | 578,592,909 | 578,009,675 |
| 元本等合計 | 3,520,211,931 | 3,371,215,903 |
| 純資産合計 | 3,520,211,931 | 3,371,215,903 |
| 負債純資産合計 | 3,546,368,072 | 3,402,698,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
