有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 9月24日現在) | 第8期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,905,624 | 12,459,840 |
| 親投資信託受益証券 | 2,894,969,420 | 2,835,532,052 |
| 未収利息 | 24 | 19 |
| 流動資産合計 | 2,914,875,068 | 2,847,991,911 |
| 資産合計 | 2,914,875,068 | 2,847,991,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,779,312 | - |
| 未払解約金 | 7,159,543 | 2,737,621 |
| 未払受託者報酬 | 556,355 | 846,299 |
| 未払委託者報酬 | 7,232,507 | 11,001,872 |
| その他未払費用 | 55,578 | 84,568 |
| 流動負債合計 | 19,783,295 | 14,670,360 |
| 負債合計 | 19,783,295 | 14,670,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,389,656,251 | 2,304,609,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 505,435,522 | 528,712,153 |
| (分配準備積立金) | 408,938,080 | 344,714,549 |
| 元本等合計 | 2,895,091,773 | 2,833,321,551 |
| 純資産合計 | 2,895,091,773 | 2,833,321,551 |
| 負債純資産合計 | 2,914,875,068 | 2,847,991,911 |
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