有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 9月24日現在) | 第9期 (平成28年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,459,840 | 19,469,075 |
| 親投資信託受益証券 | 2,835,532,052 | 3,521,768,111 |
| 未収入金 | - | 5,130,886 |
| 未収利息 | 19 | - |
| 流動資産合計 | 2,847,991,911 | 3,546,368,072 |
| 資産合計 | 2,847,991,911 | 3,546,368,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,899,833 |
| 未払解約金 | 2,737,621 | 7,528,777 |
| 未払受託者報酬 | 846,299 | 973,588 |
| 未払委託者報酬 | 11,001,872 | 12,656,589 |
| 未払利息 | - | 45 |
| その他未払費用 | 84,568 | 97,309 |
| 流動負債合計 | 14,670,360 | 26,156,141 |
| 負債合計 | 14,670,360 | 26,156,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,304,609,398 | 2,449,916,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 528,712,153 | 1,070,295,225 |
| (分配準備積立金) | 344,714,549 | 578,592,909 |
| 元本等合計 | 2,833,321,551 | 3,520,211,931 |
| 純資産合計 | 2,833,321,551 | 3,520,211,931 |
| 負債純資産合計 | 2,847,991,911 | 3,546,368,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
