有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

項目	第7特定期間自平成25年 4月23日至平成25年10月21日金額(円)	第8特定期間自平成25年10月22日至平成26年 4月21日金額(円)
営業収益
受取配当金	10,212,345,598	14,405,549,418
受取利息	820,795	908,296
有価証券売買等損益	△20,544,680,455	△6,391,190,466
営業収益合計	△10,331,514,062	8,015,267,248
営業費用
受託者報酬	25,058,412	31,985,309
委託者報酬	563,814,393	719,669,299
その他費用	1,019,964	1,108,877
営業費用合計	589,892,769	752,763,485
営業利益又は営業損失(△)	△10,921,406,831	7,262,503,763
経常利益又は経常損失(△)	△10,921,406,831	7,262,503,763
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,921,406,831	7,262,503,763
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△607,000,889	208,482,662
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,414,159,700	△6,247,231,414
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,394,351,238
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,394,351,238
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,681,330,595	8,267,955,122
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	336,047,364	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,345,283,231	8,267,955,122
分配金	7,665,654,577	10,853,999,170
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,247,231,414	△15,920,813,367