有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10特定期間自平成26年10月21日至平成27年 4月20日	第11特定期間自平成27年 4月21日至平成27年10月20日
営業収益
受取配当金	20,046,366,128	16,019,352,491
受取利息	1,164,656	1,015,229
有価証券売買等損益	△9,442,729,298	△31,913,909,362
営業収益合計	10,604,801,486	△15,893,541,642
営業費用
受託者報酬	54,343,793	53,071,642
委託者報酬	1,222,735,185	1,194,111,912
その他費用	1,405,862	1,392,301
営業費用合計	1,278,484,840	1,248,575,855
営業利益又は営業損失(△)	9,326,316,646	△17,142,117,497
経常利益又は経常損失(△)	9,326,316,646	△17,142,117,497
当期純利益又は当期純損失(△)	9,326,316,646	△17,142,117,497
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	409,443,996	△573,841,240
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△34,873,957,615	△49,487,085,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,346,482,128	10,171,347,805
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,346,482,128	10,171,347,805
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,666,020,580	9,565,678,457
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,666,020,580	9,565,678,457
分配金	18,210,461,857	19,539,821,220
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△49,487,085,274	△84,989,513,403