有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22特定期間自 2020年10月21日至 2021年 4月20日	第23特定期間自 2021年 4月21日至 2021年10月20日
営業収益
受取配当金	3,019,266,800	2,689,445,608
受取利息	5,584	6,544
有価証券売買等損益	6,909,588,063	△906,203,710
営業収益合計	9,928,860,447	1,783,248,442
営業費用
支払利息	372,634	512,642
受託者報酬	24,708,998	22,148,259
委託者報酬	555,952,454	498,335,691
その他費用	1,049,201	1,021,259
営業費用合計	582,083,287	522,017,851
営業利益又は営業損失(△)	9,346,777,160	1,261,230,591
経常利益又は経常損失(△)	9,346,777,160	1,261,230,591
当期純利益又は当期純損失(△)	9,346,777,160	1,261,230,591
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	87,730,822	71,414,204
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△157,056,568,468	△139,311,158,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,439,635,807	11,370,096,341
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,439,635,807	11,370,096,341
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,795,827,075	2,571,206,234
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,795,827,075	2,571,206,234
分配金	6,157,445,066	5,457,469,741
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△139,311,158,464	△134,779,921,711