有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8特定期間自平成25年10月22日至平成26年 4月21日	第9特定期間自平成26年 4月22日至平成26年10月20日
営業収益
受取配当金	14,405,549,418	20,794,004,405
受取利息	908,296	1,019,673
有価証券売買等損益	△6,391,190,466	△17,046,559,650
営業収益合計	8,015,267,248	3,748,464,428
営業費用
受託者報酬	31,985,309	46,308,673
委託者報酬	719,669,299	1,041,945,106
その他費用	1,108,877	1,305,762
営業費用合計	752,763,485	1,089,559,541
営業利益又は営業損失(△)	7,262,503,763	2,658,904,887
経常利益又は経常損失(△)	7,262,503,763	2,658,904,887
当期純利益又は当期純損失(△)	7,262,503,763	2,658,904,887
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	208,482,662	158,959,017
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,247,231,414	△15,920,813,367
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,394,351,238	3,215,777,643
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,394,351,238	3,215,777,643
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,267,955,122	9,430,594,219
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,267,955,122	9,430,594,219
分配金	10,853,999,170	15,238,273,542
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,920,813,367	△34,873,957,615