有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/10/21-2023/04/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第25特定期間自 2022年 4月21日至 2022年10月20日	第26特定期間自 2022年10月21日至 2023年 4月20日
営業収益
受取配当金	1,302,148,464	1,201,708,464
受取利息	3,319	3,691
有価証券売買等損益	△6,594,945,075	△261,997,315
営業収益合計	△5,292,793,292	939,714,840
営業費用
支払利息	352,155	355,304
受託者報酬	17,204,664	15,305,885
委託者報酬	387,104,794	344,382,411
その他費用	959,473	931,326
営業費用合計	405,621,086	360,974,926
営業利益又は営業損失(△)	△5,698,414,378	578,739,914
経常利益又は経常損失(△)	△5,698,414,378	578,739,914
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,698,414,378	578,739,914
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△32,392,339	20,430,878
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△125,120,238,658	△127,028,908,555
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,095,863,977	7,737,214,825
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,095,863,977	7,737,214,825
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,871,621,182	1,430,130,962
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,871,621,182	1,430,130,962
分配金	3,466,890,653	2,314,851,966
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△127,028,908,555	△122,478,367,622