有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/04/21-2022/10/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24特定期間自 2021年10月21日至 2022年 4月20日	第25特定期間自 2022年 4月21日至 2022年10月20日
営業収益
受取配当金	2,077,373,968	1,302,148,464
受取利息	6,457	3,319
有価証券売買等損益	182,877,078	△6,594,945,075
営業収益合計	2,260,257,503	△5,292,793,292
営業費用
支払利息	405,968	352,155
受託者報酬	18,823,567	17,204,664
委託者報酬	423,530,293	387,104,794
その他費用	975,634	959,473
営業費用合計	443,735,462	405,621,086
営業利益又は営業損失(△)	1,816,522,041	△5,698,414,378
経常利益又は経常損失(△)	1,816,522,041	△5,698,414,378
当期純利益又は当期純損失(△)	1,816,522,041	△5,698,414,378
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△34,311,232	△32,392,339
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,779,921,711	△125,120,238,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,572,711,000	9,095,863,977
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,572,711,000	9,095,863,977
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,863,842,448	1,871,621,182
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,863,842,448	1,871,621,182
分配金	3,900,018,772	3,466,890,653
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△125,120,238,658	△127,028,908,555