有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20特定期間自 2019年10月22日至 2020年 4月20日	第21特定期間自 2020年 4月21日至 2020年10月20日
営業収益
受取配当金	3,590,608,540	3,355,310,002
受取利息	4,437	6,119
有価証券売買等損益	△12,394,331,659	9,961,027,555
営業収益合計	△8,803,718,682	13,316,343,676
営業費用
支払利息	661,126	728,733
受託者報酬	27,659,514	26,298,845
委託者報酬	622,339,081	591,723,955
その他費用	1,084,583	1,078,015
営業費用合計	651,744,304	619,829,548
営業利益又は営業損失(△)	△9,455,462,986	12,696,514,128
経常利益又は経常損失(△)	△9,455,462,986	12,696,514,128
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,455,462,986	12,696,514,128
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△80,951,918	89,977,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△160,447,479,668	△168,566,771,368
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,613,702,015	8,500,370,017
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,613,702,015	8,500,370,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,485,158,242	2,937,802,796
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,485,158,242	2,937,802,796
分配金	6,873,324,405	6,658,900,480
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△168,566,771,368	△157,056,568,468