有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17特定期間自 2018年 4月21日至 2018年10月22日	第18特定期間自 2018年10月23日至 2019年 4月22日
営業収益
受取配当金	5,382,211,505	5,503,583,685
受取利息	118	368
有価証券売買等損益	△7,949,651,769	1,684,931,773
営業収益合計	△2,567,440,146	7,188,515,826
営業費用
支払利息	1,257,157	1,214,485
受託者報酬	30,815,464	29,868,940
委託者報酬	693,347,885	672,051,087
その他費用	1,175,177	1,213,861
営業費用合計	726,595,683	704,348,373
営業利益又は営業損失(△)	△3,294,035,829	6,484,167,453
経常利益又は経常損失(△)	△3,294,035,829	6,484,167,453
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,294,035,829	6,484,167,453
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△36,339,512	60,109,397
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△119,210,761,412	△134,381,626,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,501,352,618	10,841,491,786
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,501,352,618	10,841,491,786
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,471,412,909	20,378,417,633
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,471,412,909	20,378,417,633
分配金	7,943,108,380	8,335,307,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△134,381,626,400	△145,829,801,691