有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15特定期間自 2017年 4月21日至 2017年10月20日	第16特定期間自 2017年10月21日至 2018年 4月20日
営業収益
受取配当金	7,463,967,008	6,055,021,080
受取利息	1,676	940
有価証券売買等損益	6,551,107,646	△14,477,199,783
営業収益合計	14,015,076,330	△8,422,177,763
営業費用
支払利息	1,302,199	1,069,866
受託者報酬	35,252,414	32,899,296
委託者報酬	793,179,318	740,234,181
その他費用	1,178,111	1,157,523
営業費用合計	830,912,042	775,360,866
営業利益又は営業損失(△)	13,184,164,288	△9,197,538,629
経常利益又は経常損失(△)	13,184,164,288	△9,197,538,629
当期純利益又は当期純損失(△)	13,184,164,288	△9,197,538,629
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,834,697	△23,346,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△108,369,969,508	△101,435,346,121
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,195,404,205	11,073,235,411
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,195,404,205	11,073,235,411
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,426,009,386	11,809,267,680
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,426,009,386	11,809,267,680
分配金	7,978,101,023	7,865,190,885
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△101,435,346,121	△119,210,761,412