有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19特定期間自 2019年 4月23日至 2019年10月21日	第20特定期間自 2019年10月22日至 2020年 4月20日
営業収益
受取配当金	4,136,834,455	3,590,608,540
受取利息	1,389	4,437
有価証券売買等損益	△7,458,131,588	△12,394,331,659
営業収益合計	△3,321,295,744	△8,803,718,682
営業費用
支払利息	1,049,537	661,126
受託者報酬	30,002,382	27,659,514
委託者報酬	675,053,567	622,339,081
その他費用	1,105,739	1,084,583
営業費用合計	707,211,225	651,744,304
営業利益又は営業損失(△)	△4,028,506,969	△9,455,462,986
経常利益又は経常損失(△)	△4,028,506,969	△9,455,462,986
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,028,506,969	△9,455,462,986
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△28,491,734	△80,951,918
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△145,829,801,691	△160,447,479,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,844,274,063	12,613,702,015
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,844,274,063	12,613,702,015
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,037,558,855	4,485,158,242
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,037,558,855	4,485,158,242
分配金	7,424,377,950	6,873,324,405
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△160,447,479,668	△168,566,771,368