有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23特定期間自 2021年 4月21日至 2021年10月20日	第24特定期間自 2021年10月21日至 2022年 4月20日
営業収益
受取配当金	2,689,445,608	2,077,373,968
受取利息	6,544	6,457
有価証券売買等損益	△906,203,710	182,877,078
営業収益合計	1,783,248,442	2,260,257,503
営業費用
支払利息	512,642	405,968
受託者報酬	22,148,259	18,823,567
委託者報酬	498,335,691	423,530,293
その他費用	1,021,259	975,634
営業費用合計	522,017,851	443,735,462
営業利益又は営業損失(△)	1,261,230,591	1,816,522,041
経常利益又は経常損失(△)	1,261,230,591	1,816,522,041
当期純利益又は当期純損失(△)	1,261,230,591	1,816,522,041
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	71,414,204	△34,311,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△139,311,158,464	△134,779,921,711
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,370,096,341	13,572,711,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,370,096,341	13,572,711,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,571,206,234	1,863,842,448
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,571,206,234	1,863,842,448
分配金	5,457,469,741	3,900,018,772
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△134,779,921,711	△125,120,238,658