有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21特定期間自 2020年 4月21日至 2020年10月20日	第22特定期間自 2020年10月21日至 2021年 4月20日
営業収益
受取配当金	3,355,310,002	3,019,266,800
受取利息	6,119	5,584
有価証券売買等損益	9,961,027,555	6,909,588,063
営業収益合計	13,316,343,676	9,928,860,447
営業費用
支払利息	728,733	372,634
受託者報酬	26,298,845	24,708,998
委託者報酬	591,723,955	555,952,454
その他費用	1,078,015	1,049,201
営業費用合計	619,829,548	582,083,287
営業利益又は営業損失(△)	12,696,514,128	9,346,777,160
経常利益又は経常損失(△)	12,696,514,128	9,346,777,160
当期純利益又は当期純損失(△)	12,696,514,128	9,346,777,160
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	89,977,969	87,730,822
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△168,566,771,368	△157,056,568,468
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,500,370,017	17,439,635,807
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,500,370,017	17,439,635,807
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,937,802,796	2,795,827,075
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,937,802,796	2,795,827,075
分配金	6,658,900,480	6,157,445,066
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△157,056,568,468	△139,311,158,464