有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第3期 (平成25年 7月25日現在) 金額(円) | 第4期 (平成26年 7月25日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,465,156 | 3,186,702 |
| 親投資信託受益証券 | 2,919,958,274 | 4,713,837,574 |
| 未収入金 | 1,012,578 | 94,005 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産合計 | 2,925,436,014 | 4,717,118,285 |
| 資産合計 | 2,925,436,014 | 4,717,118,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,928,845 | 1,155,507 |
| 未払受託者報酬 | 291,967 | 401,380 |
| 未払委託者報酬 | 1,167,853 | 1,605,475 |
| その他未払費用 | 72,936 | 100,287 |
| 流動負債合計 | 5,461,601 | 3,262,649 |
| 負債合計 | 5,461,601 | 3,262,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,821,281,372 | 4,425,650,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,693,041 | 288,205,237 |
| (分配準備積立金) | (86,340,938) | (141,093,120) |
| 元本等合計 | 2,919,974,413 | 4,713,855,636 |
| 純資産合計 | 2,919,974,413 | 4,713,855,636 |
| 負債純資産合計 | 2,925,436,014 | 4,717,118,285 |
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