有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 7月25日現在) | 第7期 (平成29年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,218,252 | 27,112,496 |
| 親投資信託受益証券 | 17,215,769,033 | 19,376,379,857 |
| 未収入金 | 4,264,478 | 9,306,356 |
| 流動資産合計 | 17,237,251,763 | 19,412,798,709 |
| 資産合計 | 17,237,251,763 | 19,412,798,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,499,057 | 16,239,765 |
| 未払受託者報酬 | 1,502,320 | 1,998,054 |
| 未払委託者報酬 | 6,009,251 | 7,992,146 |
| 未払利息 | 22 | 67 |
| その他未払費用 | 375,577 | 499,447 |
| 流動負債合計 | 21,386,227 | 26,729,479 |
| 負債合計 | 21,386,227 | 26,729,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,783,152,636 | 17,166,050,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,432,712,900 | 2,220,018,493 |
| (分配準備積立金) | 934,455,240 | 999,864,455 |
| 元本等合計 | 17,215,865,536 | 19,386,069,230 |
| 純資産合計 | 17,215,865,536 | 19,386,069,230 |
| 負債純資産合計 | 17,237,251,763 | 19,412,798,709 |
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