- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 7月25日現在) | 第10期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,157,010 | 93,575,705 |
| 親投資信託受益証券 | 25,603,289,355 | 50,437,140,512 |
| 未収入金 | - | 27,430,879 |
| 流動資産合計 | 25,639,446,365 | 50,558,147,096 |
| 資産合計 | 25,639,446,365 | 50,558,147,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,660,419 | 66,894,765 |
| 未払受託者報酬 | 2,608,752 | 5,598,124 |
| 未払委託者報酬 | 10,434,980 | 22,392,450 |
| 未払利息 | 83 | 94 |
| その他未払費用 | 652,139 | 886,413 |
| 流動負債合計 | 23,356,373 | 95,771,846 |
| 負債合計 | 23,356,373 | 95,771,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,910,614,299 | 43,865,022,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,705,475,693 | 6,597,352,890 |
| (分配準備積立金) | 1,194,533,373 | 1,291,325,764 |
| 元本等合計 | 25,616,089,992 | 50,462,375,250 |
| 純資産合計 | 25,616,089,992 | 50,462,375,250 |
| 負債純資産合計 | 25,639,446,365 | 50,558,147,096 |
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