有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 7月27日現在) | 第6期 (平成28年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,231,912 | 17,218,252 |
| 親投資信託受益証券 | 7,462,526,194 | 17,215,769,033 |
| 未収入金 | - | 4,264,478 |
| 未収利息 | 20 | - |
| 流動資産合計 | 7,475,758,126 | 17,237,251,763 |
| 資産合計 | 7,475,758,126 | 17,237,251,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,191,649 | 13,499,057 |
| 未払受託者報酬 | 765,318 | 1,502,320 |
| 未払委託者報酬 | 3,061,217 | 6,009,251 |
| 未払利息 | - | 22 |
| その他未払費用 | 191,265 | 375,577 |
| 流動負債合計 | 13,209,449 | 21,386,227 |
| 負債合計 | 13,209,449 | 21,386,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,871,433,735 | 14,783,152,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 591,114,942 | 2,432,712,900 |
| (分配準備積立金) | 230,998,885 | 934,455,240 |
| 元本等合計 | 7,462,548,677 | 17,215,865,536 |
| 純資産合計 | 7,462,548,677 | 17,215,865,536 |
| 負債純資産合計 | 7,475,758,126 | 17,237,251,763 |
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