有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 7月26日現在) | 第12期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,728,165 | 84,425,362 |
| 親投資信託受益証券 | 50,564,260,789 | 50,155,650,408 |
| 未収入金 | 23,025,188 | 26,962,346 |
| 流動資産合計 | 50,719,014,142 | 50,267,038,116 |
| 資産合計 | 50,719,014,142 | 50,267,038,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,066,268 | 58,032,126 |
| 未払受託者報酬 | 5,506,337 | 5,485,157 |
| 未払委託者報酬 | 22,025,261 | 21,940,565 |
| 未払利息 | 236 | 34 |
| その他未払費用 | 869,863 | 869,335 |
| 流動負債合計 | 129,467,965 | 86,327,217 |
| 負債合計 | 129,467,965 | 86,327,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,850,436,923 | 44,817,408,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,739,109,254 | 5,363,302,307 |
| (分配準備積立金) | 1,447,432,524 | 1,590,871,616 |
| 元本等合計 | 50,589,546,177 | 50,180,710,899 |
| 純資産合計 | 50,589,546,177 | 50,180,710,899 |
| 負債純資産合計 | 50,719,014,142 | 50,267,038,116 |
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