有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 7月25日現在) | 第9期 (2019年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 798,076 | - |
| コール・ローン | 28,425,536 | 36,157,010 |
| 親投資信託受益証券 | 21,631,087,629 | 25,603,289,355 |
| 未収入金 | 18,968,435 | - |
| 流動資産合計 | 21,679,279,676 | 25,639,446,365 |
| 資産合計 | 21,679,279,676 | 25,639,446,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,446,149 | 9,660,419 |
| 未払受託者報酬 | 2,275,205 | 2,608,752 |
| 未払委託者報酬 | 9,100,743 | 10,434,980 |
| 未払利息 | 74 | 83 |
| その他未払費用 | 568,931 | 652,139 |
| 流動負債合計 | 37,391,102 | 23,356,373 |
| 負債合計 | 37,391,102 | 23,356,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,050,787,298 | 21,910,614,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,591,101,276 | 3,705,475,693 |
| (分配準備積立金) | 1,070,900,552 | 1,194,533,373 |
| 元本等合計 | 21,641,888,574 | 25,616,089,992 |
| 純資産合計 | 21,641,888,574 | 25,616,089,992 |
| 負債純資産合計 | 21,679,279,676 | 25,639,446,365 |
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