有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 7月25日現在) | 第5期 (平成27年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,186,702 | 13,231,912 |
| 親投資信託受益証券 | 4,713,837,574 | 7,462,526,194 |
| 未収入金 | 94,005 | - |
| 未収利息 | 4 | 20 |
| 流動資産合計 | 4,717,118,285 | 7,475,758,126 |
| 資産合計 | 4,717,118,285 | 7,475,758,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,155,507 | 9,191,649 |
| 未払受託者報酬 | 401,380 | 765,318 |
| 未払委託者報酬 | 1,605,475 | 3,061,217 |
| その他未払費用 | 100,287 | 191,265 |
| 流動負債合計 | 3,262,649 | 13,209,449 |
| 負債合計 | 3,262,649 | 13,209,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,425,650,399 | 6,871,433,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,205,237 | 591,114,942 |
| (分配準備積立金) | 141,093,120 | 230,998,885 |
| 元本等合計 | 4,713,855,636 | 7,462,548,677 |
| 純資産合計 | 4,713,855,636 | 7,462,548,677 |
| 負債純資産合計 | 4,717,118,285 | 7,475,758,126 |
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