有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 7月25日現在) | 第15期 (2025年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,526,874 | 107,160,542 |
| 親投資信託受益証券 | 48,051,304,860 | 46,733,742,901 |
| 未収入金 | 6,036,230 | 69,290,918 |
| 未収利息 | 148 | 1,373 |
| 流動資産合計 | 48,139,868,112 | 46,910,195,734 |
| 資産合計 | 48,139,868,112 | 46,910,195,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,956,333 | 126,558,530 |
| 未払受託者報酬 | 5,342,106 | 5,132,639 |
| 未払委託者報酬 | 21,368,336 | 20,530,482 |
| その他未払費用 | 871,897 | 864,590 |
| 流動負債合計 | 64,538,672 | 153,086,241 |
| 負債合計 | 64,538,672 | 153,086,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,504,517,699 | 45,992,205,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,570,811,741 | 764,903,510 |
| (分配準備積立金) | 1,812,061,689 | 1,900,207,349 |
| 元本等合計 | 48,075,329,440 | 46,757,109,493 |
| 純資産合計 | 48,075,329,440 | 46,757,109,493 |
| 負債純資産合計 | 48,139,868,112 | 46,910,195,734 |
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