有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 7月25日現在) | 第8期 (2018年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 798,076 |
| コール・ローン | 27,112,496 | 28,425,536 |
| 親投資信託受益証券 | 19,376,379,857 | 21,631,087,629 |
| 未収入金 | 9,306,356 | 18,968,435 |
| 流動資産合計 | 19,412,798,709 | 21,679,279,676 |
| 資産合計 | 19,412,798,709 | 21,679,279,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,239,765 | 25,446,149 |
| 未払受託者報酬 | 1,998,054 | 2,275,205 |
| 未払委託者報酬 | 7,992,146 | 9,100,743 |
| 未払利息 | 67 | 74 |
| その他未払費用 | 499,447 | 568,931 |
| 流動負債合計 | 26,729,479 | 37,391,102 |
| 負債合計 | 26,729,479 | 37,391,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,166,050,737 | 19,050,787,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,220,018,493 | 2,591,101,276 |
| (分配準備積立金) | 999,864,455 | 1,070,900,552 |
| 元本等合計 | 19,386,069,230 | 21,641,888,574 |
| 純資産合計 | 19,386,069,230 | 21,641,888,574 |
| 負債純資産合計 | 19,412,798,709 | 21,679,279,676 |
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