有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 7月27日現在) | 第11期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,575,705 | 131,728,165 |
| 親投資信託受益証券 | 50,437,140,512 | 50,564,260,789 |
| 未収入金 | 27,430,879 | 23,025,188 |
| 流動資産合計 | 50,558,147,096 | 50,719,014,142 |
| 資産合計 | 50,558,147,096 | 50,719,014,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,894,765 | 101,066,268 |
| 未払受託者報酬 | 5,598,124 | 5,506,337 |
| 未払委託者報酬 | 22,392,450 | 22,025,261 |
| 未払利息 | 94 | 236 |
| その他未払費用 | 886,413 | 869,863 |
| 流動負債合計 | 95,771,846 | 129,467,965 |
| 負債合計 | 95,771,846 | 129,467,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,865,022,360 | 43,850,436,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,597,352,890 | 6,739,109,254 |
| (分配準備積立金) | 1,291,325,764 | 1,447,432,524 |
| 元本等合計 | 50,462,375,250 | 50,589,546,177 |
| 純資産合計 | 50,462,375,250 | 50,589,546,177 |
| 負債純資産合計 | 50,558,147,096 | 50,719,014,142 |
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