有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 7月25日現在) | 第13期 (2023年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,425,362 | 99,199,934 |
| 親投資信託受益証券 | 50,155,650,408 | 51,280,919,044 |
| 未収入金 | 26,962,346 | 27,930,577 |
| 流動資産合計 | 50,267,038,116 | 51,408,049,555 |
| 資産合計 | 50,267,038,116 | 51,408,049,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,032,126 | 73,085,360 |
| 未払受託者報酬 | 5,485,157 | 5,499,782 |
| 未払委託者報酬 | 21,940,565 | 21,999,074 |
| 未払利息 | 34 | 241 |
| その他未払費用 | 869,335 | 873,759 |
| 流動負債合計 | 86,327,217 | 101,458,216 |
| 負債合計 | 86,327,217 | 101,458,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,817,408,592 | 46,235,074,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,363,302,307 | 5,071,516,754 |
| (分配準備積立金) | 1,590,871,616 | 1,744,517,768 |
| 元本等合計 | 50,180,710,899 | 51,306,591,339 |
| 純資産合計 | 50,180,710,899 | 51,306,591,339 |
| 負債純資産合計 | 50,267,038,116 | 51,408,049,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
