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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/26-2024/07/25)

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【提出】: 2024/10/25 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第13期 (2023年 7月25日現在)	第14期 (2024年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	99,199,934	82,526,874
親投資信託受益証券	51,280,919,044	48,051,304,860
未収入金	27,930,577	6,036,230
未収利息	-	148
流動資産合計	51,408,049,555	48,139,868,112
資産合計	51,408,049,555	48,139,868,112
負債の部
流動負債
未払解約金	73,085,360	36,956,333
未払受託者報酬	5,499,782	5,342,106
未払委託者報酬	21,999,074	21,368,336
未払利息	241	-
その他未払費用	873,759	871,897
流動負債合計	101,458,216	64,538,672
負債合計	101,458,216	64,538,672
純資産の部
元本等
元本	46,235,074,585	45,504,517,699
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,071,516,754	2,570,811,741
(分配準備積立金)	1,744,517,768	1,812,061,689
元本等合計	51,306,591,339	48,075,329,440
純資産合計	51,306,591,339	48,075,329,440
負債純資産合計	51,408,049,555	48,139,868,112

開示資料

決算

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