有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 7月25日現在) | 第14期 (2024年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,199,934 | 82,526,874 |
| 親投資信託受益証券 | 51,280,919,044 | 48,051,304,860 |
| 未収入金 | 27,930,577 | 6,036,230 |
| 未収利息 | - | 148 |
| 流動資産合計 | 51,408,049,555 | 48,139,868,112 |
| 資産合計 | 51,408,049,555 | 48,139,868,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,085,360 | 36,956,333 |
| 未払受託者報酬 | 5,499,782 | 5,342,106 |
| 未払委託者報酬 | 21,999,074 | 21,368,336 |
| 未払利息 | 241 | - |
| その他未払費用 | 873,759 | 871,897 |
| 流動負債合計 | 101,458,216 | 64,538,672 |
| 負債合計 | 101,458,216 | 64,538,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,235,074,585 | 45,504,517,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,071,516,754 | 2,570,811,741 |
| (分配準備積立金) | 1,744,517,768 | 1,812,061,689 |
| 元本等合計 | 51,306,591,339 | 48,075,329,440 |
| 純資産合計 | 51,306,591,339 | 48,075,329,440 |
| 負債純資産合計 | 51,408,049,555 | 48,139,868,112 |
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