有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第3期 (平成25年 7月25日現在) 金額(円) | 第4期 (平成26年 7月25日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,889,496 | 3,561,145 |
| 親投資信託受益証券 | 2,215,985,952 | 2,935,154,209 |
| 未収入金 | 1,470,134 | - |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 2,221,345,587 | 2,938,715,358 |
| 資産合計 | 2,221,345,587 | 2,938,715,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,586,960 | 1,395,763 |
| 未払受託者報酬 | 226,610 | 277,165 |
| 未払委託者報酬 | 1,472,886 | 1,801,512 |
| その他未払費用 | 56,589 | 69,228 |
| 流動負債合計 | 5,343,045 | 3,543,668 |
| 負債合計 | 5,343,045 | 3,543,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,687,241,966 | 2,055,943,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 528,760,576 | 879,228,441 |
| (分配準備積立金) | (441,173,453) | (569,551,406) |
| 元本等合計 | 2,216,002,542 | 2,935,171,690 |
| 純資産合計 | 2,216,002,542 | 2,935,171,690 |
| 負債純資産合計 | 2,221,345,587 | 2,938,715,358 |
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