有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 7月26日現在) | 第12期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,171,110 | 74,100,323 |
| 親投資信託受益証券 | 21,004,431,094 | 24,660,915,285 |
| 流動資産合計 | 21,049,602,204 | 24,735,015,608 |
| 資産合計 | 21,049,602,204 | 24,735,015,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,888,430 | 43,601,772 |
| 未払受託者報酬 | 2,182,628 | 2,512,047 |
| 未払委託者報酬 | 13,095,709 | 15,072,216 |
| 未払利息 | 81 | 30 |
| その他未払費用 | 545,598 | 627,955 |
| 流動負債合計 | 34,712,446 | 61,814,020 |
| 負債合計 | 34,712,446 | 61,814,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,092,804,909 | 13,722,802,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,922,084,849 | 10,950,398,843 |
| (分配準備積立金) | 1,919,139,582 | 2,434,040,128 |
| 元本等合計 | 21,014,889,758 | 24,673,201,588 |
| 純資産合計 | 21,014,889,758 | 24,673,201,588 |
| 負債純資産合計 | 21,049,602,204 | 24,735,015,608 |
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