有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 7月25日現在) | 第7期 (平成29年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,631,501 | 9,474,194 |
| 親投資信託受益証券 | 5,640,165,064 | 6,686,414,053 |
| 未収入金 | 8,507,590 | - |
| 流動資産合計 | 5,654,304,155 | 6,695,888,247 |
| 資産合計 | 5,654,304,155 | 6,695,888,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,847,112 | 906,517 |
| 未払受託者報酬 | 547,357 | 675,085 |
| 未払委託者報酬 | 3,557,785 | 4,387,980 |
| 未払利息 | 7 | 23 |
| その他未払費用 | 136,808 | 168,708 |
| 流動負債合計 | 14,089,069 | 6,138,313 |
| 負債合計 | 14,089,069 | 6,138,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,858,634,907 | 4,356,483,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,781,580,179 | 2,333,265,953 |
| (分配準備積立金) | 873,880,122 | 927,893,660 |
| 元本等合計 | 5,640,215,086 | 6,689,749,934 |
| 純資産合計 | 5,640,215,086 | 6,689,749,934 |
| 負債純資産合計 | 5,654,304,155 | 6,695,888,247 |
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