有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 7月25日現在) | 第13期 (2023年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,100,323 | 45,795,340 |
| 親投資信託受益証券 | 24,660,915,285 | 26,985,349,308 |
| 未収入金 | - | 20,758,918 |
| 流動資産合計 | 24,735,015,608 | 27,051,903,566 |
| 資産合計 | 24,735,015,608 | 27,051,903,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,601,772 | 32,996,921 |
| 未払受託者報酬 | 2,512,047 | 2,759,438 |
| 未払委託者報酬 | 15,072,216 | 16,556,558 |
| 未払利息 | 30 | 111 |
| その他未払費用 | 627,955 | 689,792 |
| 流動負債合計 | 61,814,020 | 53,002,820 |
| 負債合計 | 61,814,020 | 53,002,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,722,802,745 | 14,767,831,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,950,398,843 | 12,231,069,322 |
| (分配準備積立金) | 2,434,040,128 | 2,645,135,371 |
| 元本等合計 | 24,673,201,588 | 26,998,900,746 |
| 純資産合計 | 24,673,201,588 | 26,998,900,746 |
| 負債純資産合計 | 24,735,015,608 | 27,051,903,566 |
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