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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)

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【提出】: 2023/10/25 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第12期 (2022年 7月25日現在)	第13期 (2023年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	74,100,323	45,795,340
親投資信託受益証券	24,660,915,285	26,985,349,308
未収入金	-	20,758,918
流動資産合計	24,735,015,608	27,051,903,566
資産合計	24,735,015,608	27,051,903,566
負債の部
流動負債
未払解約金	43,601,772	32,996,921
未払受託者報酬	2,512,047	2,759,438
未払委託者報酬	15,072,216	16,556,558
未払利息	30	111
その他未払費用	627,955	689,792
流動負債合計	61,814,020	53,002,820
負債合計	61,814,020	53,002,820
純資産の部
元本等
元本	13,722,802,745	14,767,831,424
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,950,398,843	12,231,069,322
(分配準備積立金)	2,434,040,128	2,645,135,371
元本等合計	24,673,201,588	26,998,900,746
純資産合計	24,673,201,588	26,998,900,746
負債純資産合計	24,735,015,608	27,051,903,566

開示資料

決算

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