有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 7月27日現在) | 第11期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,133,258 | 45,171,110 |
| 親投資信託受益証券 | 18,041,601,946 | 21,004,431,094 |
| 未収入金 | 7,874,712 | - |
| 流動資産合計 | 18,090,609,916 | 21,049,602,204 |
| 資産合計 | 18,090,609,916 | 21,049,602,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,217,273 | 18,888,430 |
| 未払受託者報酬 | 1,896,258 | 2,182,628 |
| 未払委託者報酬 | 11,377,559 | 13,095,709 |
| 未払利息 | 41 | 81 |
| その他未払費用 | 474,003 | 545,598 |
| 流動負債合計 | 39,965,134 | 34,712,446 |
| 負債合計 | 39,965,134 | 34,712,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,799,063,712 | 12,092,804,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,251,581,070 | 8,922,084,849 |
| (分配準備積立金) | 1,390,271,225 | 1,919,139,582 |
| 元本等合計 | 18,050,644,782 | 21,014,889,758 |
| 純資産合計 | 18,050,644,782 | 21,014,889,758 |
| 負債純資産合計 | 18,090,609,916 | 21,049,602,204 |
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