有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 7月25日現在) | 第15期 (2025年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,827,954 | 83,726,097 |
| 親投資信託受益証券 | 32,070,888,299 | 32,770,659,894 |
| 未収入金 | - | 6,788,311 |
| 未収利息 | 129 | 1,072 |
| 流動資産合計 | 32,142,716,382 | 32,861,175,374 |
| 資産合計 | 32,142,716,382 | 32,861,175,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,818,421 | 49,098,784 |
| 未払受託者報酬 | 3,409,566 | 3,463,191 |
| 未払委託者報酬 | 20,457,337 | 20,779,081 |
| その他未払費用 | 821,782 | 822,851 |
| 流動負債合計 | 55,507,106 | 74,163,907 |
| 負債合計 | 55,507,106 | 74,163,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,894,250,030 | 15,873,447,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,192,959,246 | 16,913,564,146 |
| (分配準備積立金) | 4,757,608,591 | 4,640,058,346 |
| 元本等合計 | 32,087,209,276 | 32,787,011,467 |
| 純資産合計 | 32,087,209,276 | 32,787,011,467 |
| 負債純資産合計 | 32,142,716,382 | 32,861,175,374 |
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