有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 7月25日現在) | 第5期 (平成27年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,561,145 | 6,068,950 |
| 親投資信託受益証券 | 2,935,154,209 | 4,117,223,751 |
| 未収利息 | 4 | 9 |
| 流動資産合計 | 2,938,715,358 | 4,123,292,710 |
| 資産合計 | 2,938,715,358 | 4,123,292,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,395,763 | 2,713,295 |
| 未払受託者報酬 | 277,165 | 430,450 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,512 | 2,797,877 |
| その他未払費用 | 69,228 | 107,551 |
| 流動負債合計 | 3,543,668 | 6,049,173 |
| 負債合計 | 3,543,668 | 6,049,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,055,943,249 | 2,539,247,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 879,228,441 | 1,577,995,886 |
| (分配準備積立金) | 569,551,406 | 853,799,917 |
| 元本等合計 | 2,935,171,690 | 4,117,243,537 |
| 純資産合計 | 2,935,171,690 | 4,117,243,537 |
| 負債純資産合計 | 2,938,715,358 | 4,123,292,710 |
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