有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 7月25日現在) | 第8期 (2018年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 318,903 |
| コール・ローン | 9,474,194 | 11,358,533 |
| 親投資信託受益証券 | 6,686,414,053 | 7,434,168,137 |
| 未収入金 | - | 2,744,171 |
| 流動資産合計 | 6,695,888,247 | 7,448,589,744 |
| 資産合計 | 6,695,888,247 | 7,448,589,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 906,517 | 4,694,940 |
| 未払受託者報酬 | 675,085 | 775,953 |
| 未払委託者報酬 | 4,387,980 | 5,043,612 |
| 未払利息 | 23 | 29 |
| その他未払費用 | 168,708 | 194,015 |
| 流動負債合計 | 6,138,313 | 10,708,549 |
| 負債合計 | 6,138,313 | 10,708,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,356,483,981 | 4,847,327,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,333,265,953 | 2,590,553,661 |
| (分配準備積立金) | 927,893,660 | 989,312,116 |
| 元本等合計 | 6,689,749,934 | 7,437,881,195 |
| 純資産合計 | 6,689,749,934 | 7,437,881,195 |
| 負債純資産合計 | 6,695,888,247 | 7,448,589,744 |
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