有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 7月27日現在) | 第6期 (平成28年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,068,950 | 5,631,501 |
| 親投資信託受益証券 | 4,117,223,751 | 5,640,165,064 |
| 未収入金 | - | 8,507,590 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 4,123,292,710 | 5,654,304,155 |
| 資産合計 | 4,123,292,710 | 5,654,304,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,713,295 | 9,847,112 |
| 未払受託者報酬 | 430,450 | 547,357 |
| 未払委託者報酬 | 2,797,877 | 3,557,785 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 107,551 | 136,808 |
| 流動負債合計 | 6,049,173 | 14,089,069 |
| 負債合計 | 6,049,173 | 14,089,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,539,247,651 | 3,858,634,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,577,995,886 | 1,781,580,179 |
| (分配準備積立金) | 853,799,917 | 873,880,122 |
| 元本等合計 | 4,117,243,537 | 5,640,215,086 |
| 純資産合計 | 4,117,243,537 | 5,640,215,086 |
| 負債純資産合計 | 4,123,292,710 | 5,654,304,155 |
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