有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 7月25日現在) | 第9期 (2019年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 318,903 | - |
| コール・ローン | 11,358,533 | 12,607,472 |
| 親投資信託受益証券 | 7,434,168,137 | 8,652,776,189 |
| 未収入金 | 2,744,171 | 2,957,620 |
| 流動資産合計 | 7,448,589,744 | 8,668,341,281 |
| 資産合計 | 7,448,589,744 | 8,668,341,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,694,940 | 4,439,233 |
| 未払受託者報酬 | 775,953 | 878,090 |
| 未払委託者報酬 | 5,043,612 | 5,707,526 |
| 未払利息 | 29 | 29 |
| その他未払費用 | 194,015 | 219,456 |
| 流動負債合計 | 10,708,549 | 11,244,334 |
| 負債合計 | 10,708,549 | 11,244,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,847,327,534 | 5,540,562,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,590,553,661 | 3,116,534,565 |
| (分配準備積立金) | 989,312,116 | 1,090,868,133 |
| 元本等合計 | 7,437,881,195 | 8,657,096,947 |
| 純資産合計 | 7,437,881,195 | 8,657,096,947 |
| 負債純資産合計 | 7,448,589,744 | 8,668,341,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
