有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 7月25日現在) | 第14期 (2024年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,795,340 | 71,827,954 |
| 親投資信託受益証券 | 26,985,349,308 | 32,070,888,299 |
| 未収入金 | 20,758,918 | - |
| 未収利息 | - | 129 |
| 流動資産合計 | 27,051,903,566 | 32,142,716,382 |
| 資産合計 | 27,051,903,566 | 32,142,716,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,996,921 | 30,818,421 |
| 未払受託者報酬 | 2,759,438 | 3,409,566 |
| 未払委託者報酬 | 16,556,558 | 20,457,337 |
| 未払利息 | 111 | - |
| その他未払費用 | 689,792 | 821,782 |
| 流動負債合計 | 53,002,820 | 55,507,106 |
| 負債合計 | 53,002,820 | 55,507,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,767,831,424 | 15,894,250,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,231,069,322 | 16,192,959,246 |
| (分配準備積立金) | 2,645,135,371 | 4,757,608,591 |
| 元本等合計 | 26,998,900,746 | 32,087,209,276 |
| 純資産合計 | 26,998,900,746 | 32,087,209,276 |
| 負債純資産合計 | 27,051,903,566 | 32,142,716,382 |
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