有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 7月25日現在) | 第10期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,607,472 | 41,133,258 |
| 親投資信託受益証券 | 8,652,776,189 | 18,041,601,946 |
| 未収入金 | 2,957,620 | 7,874,712 |
| 流動資産合計 | 8,668,341,281 | 18,090,609,916 |
| 資産合計 | 8,668,341,281 | 18,090,609,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,439,233 | 26,217,273 |
| 未払受託者報酬 | 878,090 | 1,896,258 |
| 未払委託者報酬 | 5,707,526 | 11,377,559 |
| 未払利息 | 29 | 41 |
| その他未払費用 | 219,456 | 474,003 |
| 流動負債合計 | 11,244,334 | 39,965,134 |
| 負債合計 | 11,244,334 | 39,965,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,540,562,382 | 10,799,063,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,116,534,565 | 7,251,581,070 |
| (分配準備積立金) | 1,090,868,133 | 1,390,271,225 |
| 元本等合計 | 8,657,096,947 | 18,050,644,782 |
| 純資産合計 | 8,657,096,947 | 18,050,644,782 |
| 負債純資産合計 | 8,668,341,281 | 18,090,609,916 |
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