臨時報告書(内国特定有価証券)

「インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間		第35計算期間
	(平成25年11月16日 ～ 平成25年12月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			80		円
期末純資産総額(分配後)			10,104,416,544		円
期末受益権口数			12,458,744,314		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			8,110		円
期中騰落率			△2.1		%
期別・計算期間		第36計算期間
	(平成25年12月17日 ～ 平成26年1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			80		円
期末純資産総額(分配後)			10,404,846,901		円
期末受益権口数			12,810,743,585		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			8,122		円
期中騰落率			1.1		%
期別・計算期間		第37計算期間
	(平成26年1月16日 ～ 平成26年2月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			80		円
期末純資産総額(分配後)			9,721,792,110		円
期末受益権口数			12,203,828,559		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			7,966		円
期中騰落率			△0.9		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。