臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/30 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第116計算期間
(2020年 8月18日 ～ 2020年 9月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 55円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,098,318,028円 |
| 期末受益権口数 | 4,260,886,699口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,925円 |
| 期中騰落率 | △2.7% |
| 期別・計算期間 | 第117計算期間
(2020年 9月16日 ～ 2020年10月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 55円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,131,004,139円 |
| 期末受益権口数 | 4,276,072,067口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,984円 |
| 期中騰落率 | 2.3% |
| 期別・計算期間 | 第118計算期間
(2020年10月16日 ～ 2020年11月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,216,154,026円 |
| 期末受益権口数 | 4,244,077,009口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,222円 |
| 期中騰落率 | 5.4% |
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