臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第101計算期間 (2019年 5月16日 ～ 2019年 6月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円
期末純資産総額(分配後)	2,448,955,605円
期末受益権口数	4,437,933,219口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,518円
期中騰落率	3.5%

期別・計算期間	第102計算期間 (2019年 6月18日 ～ 2019年 7月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円
期末純資産総額(分配後)	2,597,845,356円
期末受益権口数	4,439,421,572口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,852円
期中騰落率	7.0%

期別・計算期間	第103計算期間 (2019年 7月17日 ～ 2019年 8月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円
期末純資産総額(分配後)	2,471,499,979円
期末受益権口数	4,499,965,336口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,492円
期中騰落率	△5.2%