臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第125計算期間 (2021年 5月18日 ～ 2021年 6月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	2,071,787,595円
期末受益権口数	3,806,775,632口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,442円
期中騰落率	2.4%

期別・計算期間	第126計算期間 (2021年 6月16日 ～ 2021年 7月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,992,025,845円
期末受益権口数	3,790,040,964口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,256円
期中騰落率	△2.9%

期別・計算期間	第127計算期間 (2021年 7月16日 ～ 2021年 8月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,981,330,586円
期末受益権口数	3,762,567,721口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,266円
期中騰落率	0.8%