臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/08/28 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第149計算期間
(2023年 5月16日 ～ 2023年 6月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,145,342,838円 |
| 期末受益権口数 | 3,383,083,122口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,341円 |
| 期中騰落率 | 3.3% |
| 期別・計算期間 | 第150計算期間
(2023年 6月16日 ～ 2023年 7月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,118,255,608円 |
| 期末受益権口数 | 3,404,965,716口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,221円 |
| 期中騰落率 | △1.4% |
| 期別・計算期間 | 第151計算期間
(2023年 7月19日 ～ 2023年 8月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,164,214,985円 |
| 期末受益権口数 | 3,426,654,397口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,316円 |
| 期中騰落率 | 2.0% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
