臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第146計算期間 (2023年 2月16日 ～ 2023年 3月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,938,256,218円
期末受益権口数	3,364,771,085口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,760円
期中騰落率	△0.7%

期別・計算期間	第147計算期間 (2023年 3月16日 ～ 2023年 4月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	2,031,887,902円
期末受益権口数	3,357,956,903口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,051円
期中騰落率	5.6%

期別・計算期間	第148計算期間 (2023年 4月18日 ～ 2023年 5月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	2,073,575,511円
期末受益権口数	3,361,817,770口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,168円
期中騰落率	2.4%