臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第170計算期間 (2025年 2月18日 ～ 2025年 3月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,848,873,852円
期末受益権口数	3,225,950,569口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,731円
期中騰落率	△2.8%

期別・計算期間	第171計算期間 (2025年 3月18日 ～ 2025年 4月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,727,281,299円
期末受益権口数	3,222,997,387口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,359円
期中騰落率	△6.0%

期別・計算期間	第172計算期間 (2025年 4月16日 ～ 2025年 5月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,811,176,360円
期末受益権口数	3,226,715,633口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,613円
期中騰落率	5.3%